JJVV. Villa Los Pimientos
INGRESOS:
a) Saldo año 2010.........................................................................................$216.078.b) Cuotas canceladas : Atrasadas del año 2010 y a contar de Marzo 2011
N° Recibo | Nombre Socio representante | Domicilio | Cuotas atrasadas 2010 | Cuotas año 2011 a contar de Marzo 2011 | Total Cancelado |
Cancelaron a Juan Villafaña | |||||
0131 | Carlos Díaz | Los Cipreses 2508 | ---------- | Marzo-Abril $2.000 | $ 2.000 |
0134 | Felisa Gamboa | Los tamarugos 2502 | ---------- | Marzo Abril $2.000 | $ 2.000 |
0140 | Margarita Fredes | Los Sauces 2519 | $10.000 (Marzo a Diembre) | ------------- | $10.000 |
0141 | Christian Muñoz | Guacolda 2512 | $2.000 (Nov y Dic) | Marzo a Mayo 2011 $3.000 | $ 5.000 |
0142 | Dinka Lara | Los Cipreses 2519 | $4.000 (Septbre a Dic.) | Marzo 2011 $1.000 | $ 5.000 |
0143 | Patricia González | Los Cipreses 2502 | $1.000(Diciembre) | -------------- | $ 1.000 |
0144 | Carmen Carrazana | Los tamarugos 2520 | $5.000(agosto a Dic) | --------- | $5.000 |
Cancelaron a Sra. María Araya | |||||
0153 | Mauricio Olivares | Los Pinos 2503 | $5.000 Agosto a Dcbre 2010 | ------- | $5.000 |
0154 | María Rojas Mery | Los Cipreses 2513 | $9.000 Abril a Dic 2009 $1.000 Marzo 2010 | ------ | $10.000 |
---- | María Araya | Los Chañares 1226 | --------- | Marzo 2011-$1.000 | $1.000 |
0152 | Jovina Aguirre (paga cuota de $500 por E.R | Los Nogales 2532 | 2010 Octubre y Noviembre $1000 | -------- | $1.000 |
Total Ingresos cuotas socios.........................................$38.000......$9.000.......$47.000
c) Por ocupación de sede:
9-01-2011 Recibo N ° 0058 Cristián olivares Grupo Religioso......................$8.000. 19-01-2011 Recibo N ° 00038 Cristián Olivares grupo Religioso........................$8.000.
13-01-2011 Recibo N ° 00039 Savia Ltda.. Curos Electricidad....................$45.000.
Recibo N °00040 Savia Ltda.. Multa por agua...........................$7.000.
25-01-2011 Recibo N ° 00041 Cristián Olivares Grupo Religioso.................$8.000.
____________________________________________________________________
Total ocupación Sede...........................................................................................$76.000
Total Ingresos Enero 2011................................................................................... $123.000
Egresos:
4-01-2011 Servicio de fotocopiado Guillermo Tabilo B. N ° 82309 Fotocopias Rendición de Cuenta de Heladotón | $240. |
10-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 146441 estacionamiento para dejar documentos solicitados por la DOC: | $500. |
11-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 146152 para dejar correspondencia en Dideco | $500. |
12-01-2011 Fotocopiado Joviet Mena Rojas B. N ° 70595 Fotocopias de Libro de socios incorporados 2010, y otros documentos | $930. |
12-01-2011 Estacionamiento Balmaceda B. N ° 005819 Para dejar documentación en Doc. | $1.300. |
13-01-2011 Ticket de entrada y salida de estacionamiento para encargar un timbre de goma para la Junta de vecinos | $250. |
14-01-2011 Sodimac S.A. B. N ° 126002129 Pack con pala y escobillón que se entregó al nuevo cuidador de la plaza | $2.790. |
19-01-2011 Imprenta Paramont B. N ° 22860 un timbre 4026 con logo encargado el 13-01-2011 (orden de trabajo) | $21.500. |
19-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia Entrega de correspondencia a I. Municipalidad de Calama | $1.000. |
19-01-2011 Cupón de pago Aguas de Antofagasta Documento N ° 10794887 se cancela consumo de agua | $11.779. |
21-01-2011 Correos de Chile Comprobante N ° 13543493 carta certificada para enviar Recibos N ° 00039 que incluye el pago total por ocupación de la sede para el Curso de Electricidad y el N ° 00040 por multa de agua Este dinero fue depositado en la Cuenta de Ahorro de la Junta de Vecinos en el Banco.. | $960. |
21-01-2011 Apice B. N ° 014464 Fotocopias para entregar documentación solicitada nuevamente por la DOC | $600. |
21-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia para realizar los trámites anteriores | $1.000. |
23-01-2011 La Pérgola B: N ° 50987 un Refresco para atender a las personas que vinieron a colocar las Baterías de las Alarmas. | $1.200. |
23-01-2011 La Pérgola B. N ° 50996 una empanada para atender a las personas que vinieron a poner las baterías de las Alarmas. | $550. |
23-01-2011 La Pérgola B.N ° 50998 un refresco para atenderlos al terminar el trabajo realizado de colocar las baterías de las alarmas. | $1.200. |
24-01-2011 Hipermercado Calama Ltda..B. E. N ° 05394829 una resma de papel fotocopia para correspondencia, funda plástica para oficina ,un cuaderno universitario para Tesorería año 2011. | $4.258. |
25-01-2011 El Huasito B. N ° 781427 un refresco para atender al Dentista que está realizando el Operativo de Salud Bucal en la Sede hasta el 12 de Febrero. | $1.100. |
26-01-2011 Hipermercado Calama Ltda.. galletas tritón y dos n´éctar de naranja para atención del dentista(se dejó en el refrigerador de la sede) | $2.296. |
27-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 147340 para entregar Balances año 2010 en DOC.,a la Sra. María Díaz | $800. |
31-01-2011 Elecda se cancela consumo de luz | $1.800. |
31-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 147555 estacionamiento para cancelar la luz | $500. |
Total dinero gastado en el mes de Enero 2011.................................................$57.053
Resumen Ingresos mes de Enero 2011-02-02
a) Saldo año 2010.............................................$216.078.
b) Cuotas atrasadas:
Cuotas canceladas 2009.....................................$9.000.
Cuotas canceladas 2010...................................$29.000.
Cuotas canceladas adelantadas año 2011………$9.000.
c) Ocupación de sede..........................................$76.000.
Total Ingresos Enero 2011...............................$339.078.
Resumen Egresos:
a) Consumos básicos:
agua......................................................................$11.779.
Luz.........................................................................$1.800.
Estacionamiento.....................................................$5.850.
Atención dentista y ayudante Operativo................$3.396.
Atención personas de Alarmas comunitarias..........$2.950.
Fotocopias.............................................................$1.770.
Confección Timbre Junta Vecinal.......................$21.500.
Carta certificada.......................................................$ 960.
Insumos:
-Material para correspondencia..............................$4.258.
-Material Aseo plazoleta.........................................$2.790.
Total gastado.........................................................$ 57.053
Saldo acumulativo para el mes de Febrero 2011.....................$282.025
Se encuentra depositado en el Banco la cantidad de $195.517 y en dinero efectivo el resto del saldo está en caja chica en poder de presidente.
Observaciones:
Se entregan los Balances mes a mes con los ingresos, vale decir los dineros que los socios pagan sus cuotas, y los dineros que se recaudan por ocupar la sede; y en que se gastaron en el mes, los egresos; sin embargo algunas personas no se dan el trabajo de leerlos y preguntan en que se gasta la plata.
Además se ordenan los balances mensuales y se obtiene el Balance anual que se entregó el año 2009 y el 2010, que es la base para poder completar el modelo que entrega la DIDECO donde se agrega el Inventario, Donaciones, Patrimonio de la Junta de vecinos “Villa Los Pimientos”,que se entrega en el mes de Enero. Todo esto se encuentra en el Bloq de la Villa para que lo vean cuando visiten la página. Esto es muy conveniente que lo internalicen, para que entiendan lo que se gasta de luz al año, agua, insumos, etc. y así manejen el presupuesto con las necesidades que se requiere para administrar la Junta de Vecinos.
Esta aclaración se hace, porque los meses de Enero y Febrero no se consideran para pago de cuotas, el año comienza a contar de Marzo a Diciembre, son $ 1.000 al mes por casa en una casa pueden haber 6 socios, cancelan solamente $1.000 mensuales y si hay un solo socio cancela $1000 mensuales. Existen 4 socios antiguos que cancelan $500 mensuales por su situación económica.
Dada las aclaraciones anteriores el mes de Enero y Febrero 2011 es un período de transición ,porque a contar de Marzo se harán cargo los miembros de la nueva Directiva 2010 a diciembre 2012.Se deberá cambiar el nombre del nuevo Tesorero Sr. Juvenal Vélez en el Banco, quien está reconocida en el Banco es la Sra. Hilda Sepúlveda.
Calama 4 de Febrero de 2011.
Balance Febrero 2011
JJVV. Villa Los Pimientos
INGRESOS:
a) Saldo Acumulativo al mes de Enero 2011....................................................................$282.025.
b) Cuotas canceladas : Atrasadas del año 2010 y a contar de Marzo 2011
N° Recibo | Nombre Socio representante | Domicilio | Cuotas atrasadas 2010 | Cuotas año 2011 a contar de Marzo 2011 | Total Cancelado |
Cancelaron a Juan Villafaña | |||||
145 | Germán Villarroel | Los Algarrobos 1102 | $2.000 (Oct. Y Nov. | -------- | $2.000 |
Total Ingresos cuotas socios..................................................................................... $2.000.
c) Por ocupación de sede:
3-02-2011 Recibo N ° 00042 Cristián Olivares Grupo Religioso………….$8.000
7-02-2011 Recibo N ° 00043 Cristián Olivares Grupo Religiosos…………$8.000
Total recibido por Presidente JJ:VV…………………………………………….. $16.000.
Total ingresos Febrero ……………………………………………………… $300.025.
EGRESOS:
1-02-2011 B.147689. Estacionamiento trámite a Dideco | $500. |
2-02-2011. B.147798. Estacionamiento reunión con Elecda. | $500. |
3-02-2011. B192537. Estacionamiento. Carta a Elecda. | $500. |
3-02-2011 B. 70679. Fotocopias Comisón Fiscalizadora. | $1.950. |
4-02-2011 B147971. Estacionamiento reunión coordinador, ir banco. | $800. |
8-02-2011 B 148178. Estacionamiento. Preguntar Banco e SII cambio libreta ahorros. | $500. |
7-02-2011 B 332462. 2 bebidas. Atención retiro alarmas sector N°2 (presidente y tiotín Héctor Fredes). | $1.800. |
8-02-2011. Comprobante 13701734. Encomienda por alarma a Santiago, empresa Dtech. Servicio técnico. | $5.420. |
9-2-2011. B 148250. Estacionamiento. DOC: | $500. |
9-2-2011. B Electrónica 04745938. Bolsas de basura para jardinero y jugos para atención de jardinero y personal de oftalmología cCnsultorio Central para atención vecinos. | $6.240. |
10-2-2011. Comprobante egreso 0026, Lorenzo Rivera jardinero, cortó ramas sector Chañares (peligrosas en cables eléctricos). | $5.000. |
11-2-2011. B 51564. 1 casata, atención final Odontología Consultorio Central. Fin atenciones de un mes. | $2.000. |
15-2-2011. B.010098. Copias de llaves de sede para dejarlas a vecinas que quedaron a Cargo Sra. Jennie, Secretario y otra copia por si se arrendaba la sede a Altercap como oficina. | $2.400. |
15-2-2011. B203665. Estacionamiento para sacar copia llaves. | $250. |
15-2-2011 B148687. Estacionamiento dejar documentos en municipio y Conaf, cambio definitivo tesorero Banco Estado | $500. |
22-2-2011. Documento 2613762. Pago consumo Luz Elecda Antofagasta. | $4.200. |
24-2-2011. Documento 32684486. Pago consumo de agua en Antofagasta. | $4.567. |
Total dinero gastado en el mes de Febrero 2011...................................................... $37.427.
Saldo acumulativo al mes de febrero……………………………………… $262.598.
Se encuentra depositado en el Banco $247.517 y $15.081 se encuentra en dinero efectivo en la caja chica en poder del Presidente de la Junta de vecinos.
Calama, 6 de Marzo de 2011.
Balance Marzo 2011
JJVV Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo al mes de febrero 2011............................................................ $262.598.
b) Cuotas ingresadas en Marzo 2011:
INGRESOS:
N° R. | Nombre socio | Dirección | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Cancela en total |
Cuotas canceladas presidente $18.000. | ||||||
00045 | Magdalena Contreras A/c Marzo 2011 | Los Pinos 1259 | ---- | ---- | Marzo Abril $2.000 | $2.000. |
00146 | Pía Araya | Tamarugos 2513 | -- | Oct.$1000 | Marzo $1.000 | $2.000 |
00148 | Jessica Moraga | Los Cipreses 2556 | Se condonan 3 meses | Se condona Marzo . Cancela a /c Marzo a Diciembre $9.000 | Marzo $1.000 | $10.000. |
00147 | Marcia Morgado | Tamarugos 2514 | ------ | ----------- | Marzo a Junio $$4.000 | $4.000. |
Canceló a Elsa Cruz $22.000. | ||||||
00054 | Pedro Araya | Los Aromos 2555 | Oct.a Dici. $3.000 | Marzo a Dicc. $10.000 | Marzo $1.000 | $14.000. |
0007 | Luis Alcayaga | Los Algarrobos 1239 | ----- | ---------- | Marzo a Oct. $8.000 | $8.000. |
Cancelaron a María Araya $9.000. | ||||||
00156 | María Rojo M. | Los Cipreses 2513 | ----- | Abril a Diciem. $9.000 | ------ | $9.000. |
Total Cuotas canceladas.................................................................................... $49.000
Ocupación de sede:
0044 (13-03-2011) grupo religiosos.................................$8.000.
00046 (20-03-2011)Grupo religioso................................$8.000.
00047 (27-03-2011) Grupo religiosos..............................$8.000.
00059 (20-02-2011) Grupo religioso-.............................$8.000.
0060 (01-03-2011) Grupo religioso................................$8.000.
00061 (09-03-2011) Grupo Religioso.............................$8.000.
00001 (13-02-2011) Grupo religioso..........................$8.000.
Total ocupación de sede......................................................... $56.000.
Certificados o Informes:
Informe comportamiento vecino..................................$500.
Certificado de residencia.............................................$500.
Total ............................................................................................ $1.000.
Otros Ingresos:
Cheque N ° entregado para reembolsar el dinero que diera en efectivo La Sra.
Alejandra Zuleta para la heladotón.................................................................... $100.000.
Total ingresos Marzo 2011……………………………………………………. $468.598.
EGRESOS:
16-03-2011 B. N ° 151036 Estacionamiento preguntar por el cheque. | $500. |
21-03-2011 B. N ° 151393 Estacionamiento para retirar cheque. | $800. |
22-03-2011 B. N ° 87090 Imprimir Diploma vecino destacado. | $800. |
22-03-2011 B.87090 Porta Diploma vecino destacado. | $1.350. |
22-03-2011 B.151486 Estacionamiento para comprar porta diploma. | $500. |
22-03-2011 B.151472 Estacionamiento para imprimir Diploma. | $500. |
25-03-2011 B784286 Reunión Junta de Vecinos con el coordinador se compran 3 cassattas para atenderlos. | $5.400. |
30-03-2011 Cupón de pago Documento N ° 11077861 cancela consumo de agua potable. | $2.164. |
30-03-2011 B.E. N ° 000024828931 cancela consumo de luz. | $1.600. |
30-03.-2011 B. N ° 152174 Estacionamiento para cancelar agua y luz. | $800. |
30-03-2011 Comprobante Egreso N ° 00027 recepción de Devolución de dinero entregado en Diciembre 2010 con dinero de la Sra. Alejandra Zuleta. | $100.000. |
Total Egresos Marzo $114.414.
Saldo acumulativo a Marzo 2011................................................... $354.184
NOTA: Se encuentran depositados en el Banco Estado la cantidad de $347.610 quedando en la caja chica en dinero efectivo la suma de $6.574.
Calama, 11 de Abril de 2011.
Balance Abril 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo anterior...................................................................................... $354.184
b) Cancelan cuotas atrasadas y del año 2011 en el mes de Abril :
INGRESOS:
N ° Recibo | Dirección | Socio representante | Deudas año 2009 | Deudas año 2010 | Año 2011 | Total cancelado |
Cancelan a Juan Villafaña $96.000. | ||||||
0149 | Los Sauces 2538 | Jorge Latorre | ------ | ----------- | Marzo a Julio | $5.000. |
0150 | Los Algarrobos 1203 | Gladys Cuevas | ---- | ------- | Marzo | $1.000. |
00049 | Los Pinos 2520 | Gregorio Castillo | ------ | --------- | Marzo a Junio | $4.000. |
0451 | Los Algarrobos N° 1221 | Ruth Guzmán | ------ | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0452 | Los cipreses 2537 | Paola Andrade | ------ | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0453 | Los cipreses 2502 | Jefferson Herrera | ------ | -------- | Marzo a Julio | $5.000. |
0454 | Los Chañares 1203 | Patricia Ramírez | --------- | ---------- | Marzo a Junio | $5.000. |
0455 y 0459 | Los cipreses 2549 | Pedro Barboza | ------- | --------- | Marzo a Junio | $4.000. |
0456 | Los Aromos 2526 | Marta Maldonado | ------- | Nov y Diciembre | ------ | $2.000. |
0457 | Los algarrobos N ° 1120 | Jessica Ferreira | ------ | --------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0458 | Guacolda N ° 2588 | René Pereira | ----- | --------- | Marzo a Dic. | $10.000. |
0460 | Los Sauces 2412 Casa 16 | Rommy Riquelme | ------- | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0461 | Los Cipreses 2555 | María Farías | ------ | ------- | M. a Dic. | $10.000. |
0462 | Los Algarrobos 1180 | Luis Sothers | ------- | -------- | M.a Dic. | $10.000. |
Cancelaron a Sra. María Araya almacén La Pérgola. $19.000. | ||||||
0157 | Los cipreses 2507 | Fernando Montero | ------ | ------ | M.a Dic. | $10.000 |
0158 | Los tamarugos 2556 | Elizzette Alfaro | ----- | ------ | M.a Mayo | $3.000 |
0159 | Los Cipreses 2501 | Clemente Zuleta | ----- | ------ | M. a Julio | $5.000 |
----- | Los Chañares 1226 | María Araya | ----- | ------- | Abril | $1.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga almacén Huasito. $39.500. | ||||||
0291 | Los Algarrobos 1114 | Maritza Jiménez | ----- | Agosto a | M. a Dic. | $15.000. |
0292 | Los Tamarugos 2544 | Héctor Naranjo | ------ | Mayo a | Marzo | $7.500. |
0293 | Los Algarrobos 1215 | Juan Alvarez Socio nuevo | ------- | ----------- | M. a Julio | $5.000. |
0294 | Los Nogales 2519 | Juana Campillay | -------- | ----------- | Marzo y Abril | $2.000. |
0295 | Los Algarrobos 1227 | Jaime Villalobos | ----- | --------- | M.a Dic. | $10.000. |
Total cuotas canceladas Abril 2011……………………………………. $154.500.
Aportes por Ocupación de sede:
Cancelaron a Juan Villafaña:
Recibo Nombre Motivo Aporte
0002 (20-04-2011) Cristián Olivares Grupo Religioso..................................$8.000.
0003 (23-04-2011) Nataly Terrazas Cumpleaños niño............................$12.000.
00048 (3-04-2011) Cristián Olivares Grupo religioso .........................$8.000.
00050 ( 10-04-2011 9 Cristián Olivares Grupo religioso ....................$8.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga:
00062 (30/04/2011) Cristián Olivares G.Religioso......................................$8.000.
0063 (1/05/2011) Cristian Olivares G.Religioso..........................................$8.000.
______________________________________________________________
Total Aportes............................................................................................................. $52.000.
Remate de sobrantes de atención a en reunión con alcalde, equipo municipal,
Juntas de vecinos que coordina Iván Salas:
1.Nelson Mondaca 1 paquete de alfajores.....................................................$500,
2.Juana Campillay 2 paquetes de galletas.....................................................$500,
3.María Farías 1 paquete de galletas y 1 refresco......................................$1.400,
4.Jenny González 1 paquete de galletas........................................................$200,
5.Elizzette Alfaro 1/1 fco. de salasa de queso...............................................$770 y un pack de empanadas (10 unidades) ……………………………….$1.890.
TOTAL remate....................................................................................................... $5.260.
Total ingresos Abril 2011…………………………………………….. $565.944.
EGRESOS:
1-04-2011 B. N ° 152454 Estacionamiento. Dejar documentos DOC | $500. |
3-04-2011 B. N ° 71061 Fotocopias | $280. |
5-04-2011 B. N ° 152759 Estacionamiento. Ver resultado documentos. | $1.000. |
5-04-2011 B N ° 81498 Estacionamiento. Dejar oficios a diferentes autoridades. | $1.000. |
8-04-2011 B N °05813128 Atención reunión Directiva con encargados programa de Mantención de mascotas responsables en la sede(veterinaria y jefe de aseo y ornato Municipalidad) Donación de María Farías de 2 jugos de néctar Watts | $3.860. |
8-04-2011 B.270113 compra de un reloj digital mural para la sede | $3.990. |
14-04-2011 B. N ° 153644 Estacionamiento para dejar oficios a Municipalidad,dideco, Doc. | $800. |
18-04-2011 B. N ° 71116 Fotocopias detalle de pago y deudas de socios años 2009-2010 Entregadas a quioscos | $2.100. |
19-04-2010 B. N ° 785592 Atención niños que ayudaron al presidente en la entrega de botones de pánico. | $1.700. |
20-04-2011 B. Elect. N ° 05303875 cóctel de atención a Alcalde ,equipo municipal , Juntas de Vecinos a cargo coordinador Iván Salas ,vecinos invitados, directiva..( Néctares, alfajor, pichanga ,dulces, empanadas de cóctel, salsa de queso swancitos .Donación 4 paquetes de galletas por junta de Vecinos Eleuterio Ramírez. Quedaron : 4 paquetes de galletas,1 refresco, | $20.400. |
21-04-2011 B. N ° 785703 Se compraron 3 refrescos más porque faltó bebestible | $3.750. |
27-04-2011 B.E. 00002496783 Consumo de luz | $ 1.500. |
27-04-2011 B. N ° 06536 Recibos 8 talonarios en total | $18.000. |
27-04-2011 785945 un refresco para atender a periodista Estrella de El Loa | $1.250. |
27-04-2011 s/b Compra de 2 diarios La Estrella de El Loa | $400. |
28-04-2011 B. N ° 154762 Estacionamiento para depositar en el Banco | $600. |
29-04-2011 B. N ° 053844 Bolsas de basuras se le entregó al jardinero de la plaza de juegos | $1.200. |
29-04-2011 B.N ° 154884 Estacionamiento para asistir a Cuenta de la Gestión del Alcalde y sus equipos año 2010 | $1.000. |
TOTAL.......................................................................................................................$62.930
Saldo acumulativo al mes de Abril........................................................................$503.014.Depositado en el Banco $460.517.
Dinero efectivo caja chica $42.497 (máximo 2UTM Ley 19.518 Art. 31).
Calama, 12 de Mayo de 2011.
Balance Mayo 2011
JJ VV “Villa Los Pimientos”
a) Saldo acumulativo a Abril 2011.............................................................................$503.014
b) Cuotas Sociales canceladas en el mes de Mayo:
INGRESOS:
N° R | Nombre Socio | Dirección | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Cancela en total |
Cancelaron a Juan Villafaña $96.000. | ||||||
0463 | Rosa Carrera | Los Chañares 1261 | ------ | Sep-Dic $4.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $7.000. |
0464 | Paola Olivares | Los Algarrobos 1126 | ----- | Nov y Dic. $2.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $5.000. |
0465 | Pía Araya | Los Tamarugos 2513 | ----- | ----- | Mayo $1.000 | $1.000. |
0466 0476 | Pedro Barboza Pedro Barboza | Los Cipreses 2549 | --- | ---- | Julio-Agosto $2.000 Sep-Oct $2.000 | $2.000. $2.000. |
0467 | Carlos Segovia | Los Chañares 1297 | ---- | Nov y Dic. $2.000 | Marzo-Oct. $8.000 | $10.000. |
0468 | Jorge Ortiz | Los Chañares 1297 | ------ | ----- | Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
0469 | Patricia Núñez | Los Algarrobos 1226 | ----- | ----- | Marzo-Junio $4.000 | $4.000. |
0470 | Natalia Pacheco | Los sauces 2414 Casa 50 | ---- | ------ | $Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
0471 | Juvenal Vélez | Los Tamarugos 2531 | ------ | ----- | Marzo Julio $5.000 | $5.000 |
0472 | Israel Maldona- do | Los tamarugos 2550 | ------ | ------ | Mayo 2011 $1.000 | $1.000. |
0473 | Patricia Cortés | Los algarrobos 1150 | ---- | Julio-Nov. $5.000 | ----- | $5.000. |
0474 | Marcelo Miranda Se condonan:Abril y Mayo 2099 y Marzo 2010 | Los Chañares 1277 | Junio-Dic $7.000 | Abril-Dcbre $9.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $19.000. |
0475 | Janet Acuña | Los nogales 2543 | --- | ------- | Mayo $1.000 | $1.000. |
0478 | Eduardo Aguirre | Los Sauces 2412 Casa 23 | --- | ------ | Marzo-Mayo $3.000 | $3.000 |
0479 | Marcos Orrego | Los aromos 2563 | ---- | ------ | Marzo Dic. $10.000 | $10.000. |
0480 | Sergio Díaz | Los cipreses 2514 | ---- | ----- | Marzo Mayo $3.000 | $3.000. |
0501 | Marta Maldonado | Los Aromos 2526 | --- | ---- | Marzo- Mayo $3.000 | $3.000. |
0502 | Gustavo Chiang | Los Aromos 2544 | --- | ------ | Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga $17.000. | ||||||
0296 | Patricio Ruiz | Los Algarrobos 1108 | --- | Dici. $1000 | Marzo $1.000 | $2.000. |
0297 | Ismenia Cubillos | Los Chañares 2543 | Abril-Dic. $9.000 | Marzo $1.000 | ------ | $10.000. |
0298 | Héctor Quiñones | Los Algarrobos 1238 | ---- | Dici. $1.000 | Marzo Junio $4.000 | $5.000. |
Cancelaron a María Araya $8.500. | ||||||
0160 | Carmen Carrazana | Los tamarugos 2520 | ------ | ------ | Marzo-Mayo $3.000 | $3.000. |
0161 | Clemente Zuleta | Los Cipreses 2501 | ____ | ____ | Agosto-Octubre $3.000 | $3.000. |
0162 | Jovita Aguirre | Los Nogales 2532 | ---- | Dic. $500 | Marzo Abril $1.000 | $1.500. |
0163 | María Araya | Los Chañares 1226 | Mayo $1.000 | $1.000. | ||
c) Aportes por Ocupación de sede:
Recibo 006 ( 6-05) C.E.I.M grupo Religioso...........................$8.000
Recibo 005 (7-05) C:E:I:M Grupo Religioso..........................$4.000.
Recibo 004 (8-05) C E I M Grupo Religioso.........................$4.000.
Recibo 008(28-05) Gabriel Seguel Baby Shower...................$12.000.
Recibo 009(29-05) C E I M Grupo Religioso...........................$8.000.
Recibo 0401(8-05) C E I M Grupo Religioso............................$8.000.
Recibo 0402 (22-05) C E I M Grupo Religioso.........................$8.000.
Total................................................................................................................. $52.000.
d) Otros Ingresos:
Subsidio Municipal para proyecto mini cyber-bodega…………………… $1.500.000.
Total ingresos mes Marzo 2011…………………………. $2.176.514.
EGRESOS:
2-05-2011 B. N ° 155094 Estacionamiento para consultar sobre el Cheque del subsidio para construir cyber-bodega | $500. |
5-05-2011 B. N ° 010177 Estacionamiento para mandar a hacer un diploma para el Gerente del Casino El Sol por su colaboración de entregar del año pasado entradas gratis a los vecinos. | $300. |
5-05-2011 B 90707 Imprimir el Diploma para el Gerente del casino El Sol | $1.600. |
5-05-2011 B N ° Cuadro de vidrio para enmarcar el Diploma | $2.900. |
5-05-2011 Estacionamiento para retirar el Diploma y comprar el cuadro | $1.000. |
6-05-2011 Cupón de pago Documento N ° 32894151 de Aguas Antofagasta Se cancela el consumo de agua mes de Abril por haber tomado el consumo atrasado. | $3.366. |
9-05-2011 B. N ° 053337781 Compra galletas para atención de reunión con Elecda | $1.603. |
10-05-2011 B.N ° 786559 un refresco para la misma reunión. | $1.200. |
11-05-2011 B. N ° 156302 Estacionamiento para reclamar en Aseo y Ornato porque no han retirado los escombros. | $700. |
12-05-2011 B.N ° 15614 Estacionamiento para reclamar por la no entrega del Cheque de Subvención para la construcción de la mini Cyber-bodega | $700. |
13-05-2011 B. N ° 786730 Un refresco para atender a la veterinaria de la tenencia responsable de perros y mascotas. Acompañan en la campaña de difusión 8 niños que también fueron atendidos. | $1.500. |
13-05-2011 B.786743 Se compran papas fritas para atender a los niños que están cooperando en la Difusión de la Ordenanza canina | $600. |
15-05-2011 B. N ° 054320 Se compran refresco para la atención de los niños que están participando en la Campaña de Difusión de la Ordenanza Canina | $1.250 |
16-05-2011 B. N ° 702291 Estacionamiento para retirar Cheque de $1.500.000 Subvención de la Municipalidad otorgado a la Junta de Vecinos para financiar el proyecto de construir una mini Cyber-Bodega en la parte posterior de la sede. | $450. |
16-05-2011 B. N ° 156552 Estacionamiento para cobrar cheque de vecino que canceló (Marcelo Miranda) cuotas atrasadas y depositar en Cuenta de Ahorro de la Junta de vecinos | $1.000. |
17-05-2011 B.157604 Estacionamiento para Depositar cheque de Subvención para el proyecto de construcción de Cyber-Bodega por la suma de $1.500.000. | $500. |
19-05-2011 B 156878 Estacionamiento para consultas en DOC y Secplac. | $700. |
19-05-2011 B. N ° 2 Correos de Chile Carta Certificada dirigida al Intendente para solucionar caso de casas fiscales de vecinos involucrados funcionarios públicos. | $1.650. |
19-05-2011 B. N ° 91647 Impresión carnés de socios nuevos | $1.500. |
19-05-2011 Se compran refrescos para atender en Asamblea General a los vecinos asistentes con 11 puntos tratar. | $4.100. |
21-05-2011 B. N ° 7 87067 bebida para reunión mensual con coordinador municipal Sr. Iván Salas esta reunión se realizó el 20 de Mayo | $1.600. |
21 –05-2011 B. N ° 054456 Se cancelan galletas Kiosco Sra. María que se compraron para atender en la misma reunión. | $1.700. |
23-05-2011 B.N ° 157065 Estacionamiento. Se reclama nuevamente porque no se han retirado las ramas de la plaza, más otras ramas caídas en la Calle Chañares de árbol en la vía pública. | $700. |
23-05-2011 B. N ° 112247 Se cancela a la notaría de Ana Bonnet servicios por contrato con la Empresa que va a realizar el trabajo con mano de obra vendida por $1.470.000. | $9.000. |
25-05-2011 B. E. N ° 00002511329 Se cancela consumo de Luz de la sede. | $2.300. |
25-05-2011 B. N ° 71246 Fotocopias para citaciones pasajes Tamarugos y Cipreses. | $350. |
26-05-2011 B.E. N ° 002116 Se compran 2 portarrollos para el servicio higiénico de hombres y mujeres .Los instala el Presidente de la Junta de vecinos en forma gratuita.. | $6.580. |
26-05-2011 B.N ° 787256 Se compra un refresco para atender a los vecinos de los pasajes Los Cipreses y Tamarugos (problemas de estacionamiento) y vecinos de casas fiscales con la asistencia del Diputado Espinoza. | $1.250. |
26-05-2011 B.054629 Se compran galletas a concesión donde la Sra. María Araya para devolver las galletas que sobren también para la reunión antes mencionada. | $1.050. |
27-05-2011 B.N ° 157224 Estacionamiento para llevar carta reclamo a DOC. Se retiran dos escritorios dados de baja y solicitados a la Tesorería | $700. |
30-05-2011 Cupón de pago Aguas Antofagasta Documento N° 11362139 se cancela consumo de agua mes de Mayo (al parecer llegó atrasado boleto). | $3.366. |
Otros gastos:
Se canceló la mitad del precio de la mano de obra
De la Cyber-bodega……………………………………… $735.000.
Total Egresos mes de Mayo……………………………… $790.715.
Saldo acumulativo mes Mayo 2011:……………………. $1.385.799.
Depositado en cuenta de ahorro la cantidad de……$1.300.000 que corresponden a : $550.000 de : Cuotas sociales y ocupación de sede y $750.000 la mitad del pago de obra vendida que se pagará una vez terminada la cyber - bodega .
quedando en efectivo la cantidad de (caja chica)………………………….. $70.799.
Calama, Sábado 4 de Junio de 2011, 21:30hrs.; Chile.
Balance JUNIO 2011
JJ VV “Villa Los Pimientos”
a) Saldo acumulativo a Mayo ........................................................................................$1.385.799.
b) Cuotas canceladas en el mes de Junio 2011:
INGRESOS:
N° R | Nombre Socio | Dirección | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Cancela en total |
Cancelaron a Juan Villafaña $25.000. | ||||||
0481 | José Navarro | Los Sauces 2538 | ------ | Agosto A Dic $5.000 | $5.000. | |
0464 | Israel Maldonado | Los Tamarugos 2550 | ----- | ---- | Junio A Nov $6.000 | $6.000. |
0483 | Hilda Sepúlveda | Los Sauces 2505 | ----- | ----- | Marzo A Junio $4.000 | $4.000 |
0484 | Angel Aramayo | Los Cipreses 2561 | --- | Agosto A Dic. $5.000 | ------ | $5.000 |
0485 | Juan Burgos | Los Cipreses 2543 | ---- | ---- | Marzo A Julio $5.000 | $5.000 |
Total cancelado Juan Villafaña $25.000 | ||||||
Cancelaron a Luis Alcayaga $25.000. | ||||||
0299 | Norma Vicencio | Los Tamarugos 2555 | ---- | ---- | Marzo A Julio $5.000 | $5.000 |
Talona-rio Paviment | ||||||
0056 | Hernán Delgado | Los Sauces 2508 | --- | ---- | Marzo A Dic $10.000 | $10.000 |
0057 | Mauricio Chía | Los Algarrobos 1156 | --- | ---- | Marzo A Sept. $7.000 | $7.000 |
0058 | Jorge Guerrero | Los Pinos 2534 | --- | --- | Marzo A Mayo $3.000 | $ 3.000 |
Cancelaron a María Araya $10.500. | ||||||
0164 | Esmerinda Páez | Los Algarrobos 1125 | ----- | Julio A Sept. $1.500 | ----- | $1.500 |
0165 | María Rojas | Los Cipreses 2513 | ---- | ------ | Marzo A Oct. $8.000 | $8.000 |
0166 | María Araya | Los Chañares 1226 | --- | ---- | Junio $1.000 | $1.000 |
Cancelaron a Elsa Cruz $30.000. | ||||||
0055 | Juan Santana | Los Aromos 2543 | --- | ---- | Maro A Dic. $10.000 | $10.000 |
0056 | Elsa Cruz | Los Aromos 2549 | --- | ---- | Marzo A Dic $10.000 | $10.000 |
0057 | Pamela Mundaca | Los tamarugos 2519 | ----- | ---- | Marzo A Dic. $10.000 | 10.000 |
c) Aporte por Ocupación de sede:
Cancelaron a Luis Alcayaga:
Recibo 0064 Grupo Religioso (5-06-)………………..$8.000
Recibo 0065 Grupo Religioso (12-06)……………….$8.000
Recibo 0066 Grupo Religioso (19-06)……………… $8.000
Subtotal aporte sede…………………………………………………………… $24.000.
d) Certificado de residencia……………………………………………………… $500.
Total ingresos mes Junio 2011…………………………………………... $1.500.799.
EGRESOS:
1-06-2011 B. E.06101072 gasto consumo :4 paquetes de bolsas de basura para limpieza de Sede y plazoleta. | $1.250. |
2-06-2011 B 57909 Estacionamiento para conversar con coordinador sobre visita de Junta de Vecinos de Puente Alto | $700. |
3-06-2011 B.787604 gastos sociales : 1 refresco para el encargado de la mantención de aseo de la plazoleta que cortó ramas de la calle Chañares | $1.250 |
3-06-2011 Comprobante de Egreso N° 0029 Lorenzo Rivera encargado de mantención de Plazoleta por cortar ramas que estaban dificultando la pasada y los cables de la luz. | $5.000. |
4-06-2011 B. E.N° 06388795 gastos sociales: atención a veterinaria Municipalidad ,niños que salieron a las casas a difundir la Ordenanza que regula mantención de perros en forma responsables y catastro de perros para sacarles fotos por el presidente de la Junta ,gratuitamente e inscripción para colocarles el Chip. | $2.290. |
6-06-2011 Documento de correos de Chile: gastos administrativos: Correspondencia se envían cartas certificadas al Gerente Casino El Sol por término del convenio de parte del Casino El Sol. | $960. |
8-06-2011 B.E.06430300 Gastos de reuniones con coordinador de DOC , Sr. Iván Salas y Juntas de vecinos de Villas y condominios(papas fritas, queques, bebestible) | $5.023. |
8-06-2011 B.N ° 158319 Locomoción: Estacionamiento para entregar documentación a Director de tránsito para solicitar solución a problemas viables y peticiona estacionamientos comunitarios. | $700. |
9-06-2011 Documento de Correos de Chile, gastos administrativos Carta certificada al Intendente Sr. Julio Calderón para solucionar peticiones de trabajadores fiscales y las casas que están en comodato con más de 25 años de vivir en ellas. | $960. |
11-06-2011 B.N ° 787952 gastos sociales compra de 1 refresco para atender a los niños que salieron con sus mascotas acompañando al Presidente de la Junta de vecinos por las casas para continuar con el catastro de perros | $1.600. |
13-06-2011B.01123 gastos administrativos Copia de llaves para entregarle al Secretario de la Junta Nelson Mundaca ,Hilda Sepúlveda. | $3.000. |
13-06-2011 B. N ° 011837 gastos administrativos Copia de llaves para entregarle a la Sra. Jéssica Cutipa, para que las utilicen sus trabajadores que construyen la mini cyber-bodega en la sede. | $1.200. |
13-06-2011 S/B pasaje de ida y vuelta para que confeccionen las copias de llaves. | $1.000. |
14-06-2011 B. N ° 158834 Estacionamiento para depositar dinero en Cuenta de Ahorros de la Junta. | $700. |
14-06-2011 B.N ° 158865 Estacionamiento para asistir a lanzamiento de Ordenanza de Mantención responsable de perros y chip gratuitamente. | $1.000. |
24-06-2011 B:E:000025255973 Consumo de luz de la sede | $2.800. |
Total saldo acumulativo al mes de Junio 2011.................................................... $1.471.296.
Observaciones: Depositado en cuenta de ahorro la cantidad de……$1.300.000 que corresponden a : $550.000 de :Cuotas sociales y ocupación de sede y $750.000 la mitad del pago de obra vendida que se pagará una vez terminada la mini cyber - bodega de la sede.
quedando en efectivo la cantidad de (caja chica)…………………… $70.799.
Calama, 12 de Julio de 2011, 15:00hrs. Chile.
Balance Julio 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
Ingresos:
a) Saldo acumulado al mes de Junio.................................................................... $1.471.296.
b) Cuotas socios canceladas en Julio:
INGRESOS:
N° Recibo | Nombre | Dirección | Dinero pagado | Ingresado |
Cancelaron a Juan Villafaña $21.000. | ||||
0486 | Juvenal Vélez | Tamarugo 2531 | Agosto-Septiem.2011 $2.000 | $ 2.000. |
0487 | Elissette Alfaro | Tamarugo 2556 | Junio a Diciembre 2011 $7.000 | $ 7.000. |
0488 | Pedro Barboza | Los Cipreses 2549 | Noviembre-Dic-2011 $2.000 | $ 2.000. |
0489 | Jennie González | Los Cipreses 2562 | Marzo a Dic.2011 $10.000 | $10.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga $30.000. | ||||
0059 | Rosa Rubio | Los Sauces 2532 | 2010:Oct a Dic.$3.000 2011:Marzo a Sept. $7.000 | $10.000. |
0060 | Aliam Pizarro | Los Algarrobos 1159 | 2011:Marzo a Dic. $10.000 | $10.000. |
00300 | Luis Alcayaga | Los Algarrobos 1239 | 2011:Marzo a Dic. $10.000 | $10.000. |
Cancelaron a Sra. Elsa Cruz $5.000. | ||||
Oscar Salazar | Los Aromos 2556 | 2011:Marzo a Julio $5.000 | $5.000. | |
Cancelaron a María Araya $10.000. | ||||
0167 y 168 | Carmen Carrazana | Tamarugos 2520 | 2011:Junio a Diciembre$7.000 | $7.000. |
0169 | Jovina Aguirre | Los Nogales 2537 | 2011:Mayo a Agosto $2.000 | $2.000. |
0170 | María Araya | Los Chañares 1226 | 2011:Julio $1.000 | $1.000. |
Total cancelado en cuotas.............................................................................. $66.000.
Aportes uso de sede:
0067 (17-07-2011) Grupo religioso CEIM..................$8.000.
0068(10-07-2011) Grupo Religioso CEIM.................$ 8.000.
0069(13-07-2011) Grupo Religioso CEIM..................$8.000.
0070(31-07-2011) Grupo religioso CEIM...................$8.000.
Total aporte................................................................................................ $24.000.
Total Ingresos mes Julio 2011…………………………………………… $1.561.296.
EGRESOS:
1-07-2011 Cupón de pago Aguas Antofagasta .Documento N °33040277 Se cancela consumo de Agua mes de Junio 2011. | $13.218. |
6-07-2011 B. N ° 031161 Arreglo floral sensible fallecimiento vecina Aída Tirado (Q.E.P.D). | $5.000. |
6-07-2011 Estacionamiento para comprar las flores. | $700. |
11-07-2011 B. N ° 94881 Imprimir invitaciones para evento de recepción de Dirigentes de Puente Alto. | $1.600. |
11-07-2011 B .N ° 161339 Estacionamiento para imprimir invitaciones. | $700. |
14-07-2011 Estacionamiento para conversar con el coordinador de la Doc. Sobre los compromisos de la Municipalidad con la venida de los Dirigentes de Puente Alto. | $500. |
16-07-2011 B. N ° 056323 Compra de 1 bebida galletitas con que se atendió el día 15 reunión con el Coordinador Iván Salas y Juntas de Vecinos de las Villas que a él le corresponden. | $2.000. |
16-07-2011 B N ° 56340 compra de 1 refresco para atender a los niños que acompañaron al presidente en las casas que no han inscrito a los perros. | $1.250. |
18-07-2011 Comprobante Movistar Recarga automática para enviar correos a vecinos e invitarles a las actividades de recepción y estadía de los Dirigentes de Puente Alto. | $3.000. |
18-07-2011 B.E.N ° 06291612 Varios: guantes, pilas alcalinas fósforos, mayonesa, té, hierba surtida, lavalozas, café, aceite sal yodada, servilletas. | $20.757. |
19-07-2011 B. N ° 056426 compra de pan que faltó para el almuerzo de bienvenida de los Dirigentes de Puente Alto. | $970. |
19-07-2011 Cupón de pago Aguas Antofagasta Documento N ° 11646880 consumo de agua mes de Julio. | $6.966. |
20-07-2011 B. E. N ° 06362656 18 Kg. De carne Abastero y asado carnicero ,2 bolsas de chorizo y 4 bolsas de longaniza para el asado de camaradería con los vecinos que se invitaron por correo electrónico y los Dirigentes de Puente Alto (habían 75 presas. | $89.669. |
20-07-2011 B N ° 162064 estacionamiento para cotización de carnes para el asado en las carnicerías del centro. | $700. |
21-07-2011 B.E. N ° 06254454 cuatro bolsas vienesa pollo, bebida, vino La Boleta es por $$12.016. Se descuenta n $1.681 cooperación de dinero de Roberto Meza para no sobrepasar lo presupuestado para el asado. | $10.331. |
22-07-2011 B.E N ° 0000173639 por $11.570 un banquetazo que incluye 2 vasos de bebida se agregaron dos shops medianos a pedido del coordinador Iván Salas y el Secretario Nelson Mundaca por $3.237 cada uno dando un total de $6.474. Se descuenta lo consumido por el presidente de la Junta de la porción que consumieron con su madre $5.096. | $6.474. |
23-07-2011 B. N ° 789491 queso y cecinas para emparedados onces de despedida a los Dirigentes de Puente Alto. Se completa $3.000 que faltaron para el regalo que se hizo con donaciones para la Delegación. | $4.400. $3.000. |
24-07-2011 B. N ° 056536 Pan de molde, galleta de soda para las onces de despedida de los Dirigentes de Puente Alto. | $2.960. |
25-07-2011 B.E N ° 000025401956 consumo de luz mes de Julio. | $2.900. |
27-07-2011 B.N ° 169626 Estacionamiento para entregar correspondencia a Alcalde, Aseo y Ornato. | $1.200. |
29-07-2011 B. N ° 281479 dulces para atender la entrega de premios por el perro más enchulado y menciones honrosas. | $4.180. |
30-07-2011 B.N ° 789780 un refresco para atender asistentes a entregas de premios del concurso canino. | $1.250. |
30-07-2011 Comprobante recarga automática para subir a la página de la Villa Los Pimientos terminar con fotos y video a de los Dirigentes de Puente Alto y del concurso del perro más enchulado. | $3.000. |
Total gastado en el mes de Julio.................................................................................. $186.725.
Recibo N ° 0031 24-07 –2011 Se cancela el resto del dinero de la mano
de obra vendida por la Constructora Santa Bárbara Cyber-Bodega............................ $735.000.
Total Egresos mes de Julio........................................................................................ $921.725.
Saldo acumulativo al 30-07…………………………………………………….. $639.571.
Observaciones: Se agradece a los vecinos que participaron y colaboraron en las actividades que se programaron para la estadía de los Dirigentes de Puente Alto, que lograron abaratar los costos de su permanencia como así también a la Municipalidad que otorgó el albergue, el camping y almuerzo sólo para los doce dirigentes después del simposio gratuitamente. Se envió aparte hoja anexa con todas las actividades y sus costos. Se hace saber que con fecha de 19 de Agosto tesorería dictamina que el gasto total de dineros por atención gente Santiago asciende a $137.227.
Calama, Lunes 12 Agosto de 2011, 22:10hrs.
Balance AGOSTO 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
Ingresos:
a) Saldo acumulado al mes de Julio.....................................................................................$639.571.
b) Cuotas socios canceladas en Agosto:
INGRESOS:
N° Recibo | Nombre | Dirección | Dinero pagado | Ingresado | |
Cancelaron a Juan Villafaña $53.000. | |||||
0490 | Rosa Carrera | Los Chañares 1261 | Junio a Octubre-.2011 $5.000 | $5.000. | |
00491 | Lorna Núñez | Algarrobos 1186 | Marzo a Diciembre 2011 $10.000 | $10.000. | |
0492 | Hilda Sepúlveda | Los Sauces 2505 | Julio a Sept.2011 $3.000 | $ 3.000. | |
0494 | María Muñoz | Los Aromos 2544 | 2011:Agosto a Dic. $5.000 | $5.000. | |
0495 | Angel Aramayo | Los Cipreses 2561 | 2011:Marzo a Dic. $10.000 | $10.000. | |
0496 | Nemesio Cruz | Los Pinos 2502 | 2011:Marzo a Dic. $5.000 | $5.000. | |
0497 | Carlos Díaz | Los Cipreses 2500 | 2011:Mayo a Dic. $8.000 | $8.000. | |
0498 | Patricio Alvarez | Los Cipreses 2531 | 2011:Marzo a Julio $5.000 | ||
0499 | Ximena Ardiles Zeballos (nueva socia) | Los Sauces 2562 | 2011:Sep. Y Oct. $2.000 | $2.000. | |
Cancelaron a María Araya $1.000. | |||||
Sin recibo. | María Araya | Chañares 1226 | Agosto | $1.000. | |
Total cancelado | |||||
Cancelaron a Elsa Cruz $10.000. | |||||
0073 | Manuel Villagra | Los Tamarugos 2525 | Nov. Dic. 2010, Marzo a Oct. 2011 | $10.000. | |
Total cancelado en cuotas.................................................................................... $64.000.
Aportes uso de sede:
0071 (7-08-2011) Grupo religioso CEIM....................$8.000.
0072(10-08-2011) Grupo Religioso CEIM.................$ 8.000.
0073(17-08-2011) Grupo Religioso CEIM.................$4.000.
0074(17-08-2011) Grupo religioso CEIM...................$8.000.
0075(28-08-2011) Grupo Religioso CEIM…………...$4.000.
0076(28-08-2011) Grupo Religioso CEIM…………...$4.000.
0077(28-08-2011)Grupo Religioso C E I M………….$4.000.
0078(28-08-2011) Grupo Religioso CEIM…………...$8.000.
0079(28-08-2011) Grupo Religioso CEIM…………..$ 3.000 (ocupó el anafe)
0072 (13-08-2011) Héctor Villalobos cumpleaños...$12.000.
0010(25-08-2011) Condominio El Abra………………$4.000.
0011(27-08-2011) Liliana Cerda cumpleaños……….$12.000.
Total aporte..................................................................................................................... $79.000.
Aporte para compra de porta cortinas de madera:
Jessica Ferreira……….…………………………………………………………… $10.000.
Ingresos por Remate de Especies dadas de bajas por falta de espacio de la sede:
N° Recibo Nombre Especies Valor cancelado
0052 Olga Venegas 2 bancos unipersonales $20.000.
$2.000 c/u…
4 bancas($4.000 c/u)
0053 María Rojas 1 escritorio $13.000.
0054 María Rojas 1 escritorio (D-21) $7.000.
0055 María Rojas 1 escritorio(D-25) $6.000.
0056 Dinalba Araya 4 sillas $4.000.
0057 Juvenal Vélez 1 máquina planillera $2.500.
0058 María Rojas 1 cocina Fensa $10.000.
0059 Luperfina Bautista 4 bancas chicas $4.000.
0060 Juvenal Vélez 1 estufa a gas con reg.- $10.000.
0064 Elizzette Alfaro 1 escritorio 2 cajones $ 6.000.
0071 Lorenzo Saavedra 1 cocina y 2 mesas bíper. $14.000.
Total dinero por remate de especies dadas de baja……………………………………… $96.500.
Total Ingresos mes Agosto 2011 …………………………………………… $889.071.
EGRESOS:
5-08-2011 Fact. N ° 187 Suministro e instalación de puerta de aluminio, tipo aérea con cristal y melanina con quincallería completa para separación de ambiente.(27.500 de la Subvención y $202.000 fondos propios de la Junta por cuotas de socios y aportes por ocupación de sede). Boleta N° 012519 Reparación de chapa existente puerta exterior y juego de llaves. Todo esto del Proyecto de Subvención Municipal del 2010.(Fondos Subvención Municipal)Todos estos gastos se rindió Cuenta al Departamento de Control de la Municipalidad de Calama. | $230.000. $2.500. |
6-08-2011 B.N ° 71467 Fotocopias de rendición de Cuenta a Depto. de Control de la Municipalidad. | $1.090. |
08-08-2011 B.N ° 21123 Fotocopias de Rendición de Cuenta a entregar al Depto. de Control de la Municipalidad. | $750. |
08-08-2011 s/B 2 pasajes de ida y 1 de vuelta para entregar la Rendición de Cuenta en el Depto. de Control de la Municipalidad (Presidente y Secretario de la Junta de Vecinos de los Pimientos). | $1.500. |
22-08-2011 Cupón de pago Aguas Antofagasta Documento N ° 33220745 pago consumo de agua mes de Agosto Pasajes para cancelarla. | $4.502. $1.000. |
22-08-2011 Cupón de pago 2613762 Documento N° 000025551907 Pago consumo de luz mes de Agosto Pasajes para cancelarla. | $3.600. $1.000. |
26-08-2011 B. N ° 165466 Estacionamiento para entregar documentación al alcalde. | $700. |
26-08-2011 B.E. N ° 13062879 Compra de tinta de Imprimir negra ($4.990) y 1 resma de pap’el tamaño carta$2.190) de 500 hojas) | $7.180. |
26-08-2011 B.N ° 791102 Bebidas para atender reunión mensual de Juntas de Vecinos con el Coordinador Iván Salas B. N ° 791103 Galletas y bebidas para atender a los asistentes a dicha reunión. B.N ° 791104 Bebidas faltantes para dicha reunión. | $1.800. $2.400. $1.800. |
30-08-2011 B.N ° 165657 Estacionamiento para dejar documentación en Aseo y ornato de la Municipalidad. | $700. |
30-08-2011 B. N ° 057759 Se cancelan bebidas y dulces dados en concesión por la Sra. María Araya, devolviéndose lo que no se consumió en la Asamblea genera votación del Estatuto reactualizado a la nueva Ley y para atender a las personas que concurrieron a la reunión. | $5.250. |
31-08-2011 B. N ° 55475035Compra de Barras de madera, soporte doble terminal con tope Nota crédito por cambio de barras de madera por quedar cortas, se paga la diferencia. La Sra. Jessica Ferreira aportó $10.000 y la Junta $25.070 que dan en total lo gastado $35.070. | $29.490. $5.580. |
Total gastado en el mes de Agosto.................................................................................. $300.842.
Saldo acumulativo al 30 de Agosto..……………………………………………… $588.229.
Se encuentra depositado en el Banco en cuenta de ahorro $497.376.
Dinero efectivo $75.853.
Observaciones: Se agradece a las personas que compraron especies dadas de bajas y las cancelaron inmediatamente.
La siguiente nómina corresponde a los vecinos que se llevaron las especies y aún no las cancelan. Deben los siguientes socios:
Sra. Cecilia González debe $10.000 por un escritorio grande con cajones y salida para teclado Bueno.
Sr. Juvenal Vélez debe $7.000 por 1 Monitor de 17 pulgadas Bueno.
Sra. Rosa Araya debe $2.000 por 2 sillas comedor con soporte brazos forrada color rojo Regular.
Sr. Pedro Araya debe $3.500 por 7 sillas en regulares condiciones (500 c/u) malas.
Sra. Gladys Cuevas $2.000 por 2 mesas bipersonales estado malo.
Total en cuentas por cobrar $24.500.
Quedan más especies, las personas que deseen cooperar comprándolas deben acercarse a la sede para mostrarles lo que hay. Hay que dejar despejado para colocación de cyber-bodega y escritorio secretario.
Calama, Lunes 12 de Septiembre 2011, 19:46hrs..
Balance Septiembre 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo a Agosto2011…………………………………………………… $588.229.
b) Cuotas canceladas en Septiembre 2011:
INGRESOS:
N° Recibo | Nombre | Dirección | Dinero pagado | Ingresado |
Cancelaron a Juan Villafaña $32.000. | ||||
R.N°0500 | María Bustos | Guacolda 2512 | $5.000 (Junio a Oct.) | $5.000. |
R.N°0503 | Juana Campillay | Los Nogales 2519 | $3.000 (Mayo a Julio) | $3.000. |
R.N°0504 | Patricia González | Los Cipreses 2502 | $5.000 (Agos.-Dic) | $5.000. |
R.N°0505 | Patricia Núñez | Los Algarrobos 1226 | 5.000 (Jul.a Nov) | $5.000. |
R. N °0506 | Marcia Morgado | Los Tamarugos 2514 | $6.000 (Jul.-Dic) | $6.000. |
R.N° 0507 | Felisa Gamboa | Los Tamarugos 2502 | $8.000 (Mayo-Dic). | $8.000. |
Cancelaron a María Araya $8.000. | ||||
N° 0172 | Esmerinda Páez | Los Algarrobos 1125 | $2.000 (Oct-Dic. 2010 y Marzo2011) | $2.000. |
R.N° 0173 | Clemente Zuleta | Los Cipreses 2501 | $2000 (Nov.-Dic/11).. | $2.000. |
N°0174 | Esmerinda Páez | Los Algarrobos 1125 | $1.500 (Abril-Junio 2011). | $1.500. |
Rec. 0175 | Jovina Aguirre | Los Nogales 2532 | $1.500 (Oct.-Dic. 2011). | $1.500. |
Sin recibo | María Araya | Los Chañares 1226 | $1.000 (Septiembre 2011) | $1.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga $5.000. | ||||
Rec.0301 | Juan Álvarez | Los Algarrobos 1215 | $5.000 (Ago.-Dic. 2011). | $5.000. |
Total cancelado en cuotas mes Septiembre 2011............................................................. $45.000.
c) Aportes uso de sede:
* Cancelaron a Juan Villafaña:
i. 0012 Cinthya Velásquez Bautizo……………………………………………$12.000.
ii. 0013 Rubí Iriarte Cumpleaños (convenio)…………………………………..$7.000.
iii. 0014 Ricardo Sáez (2 días) ensayo folclore…………………………….….$4.000.
iv. 0015 Denise Fuentes Cumpleaños (convenio)……………………………..$7.000.
v. 0016 Diana Nieto casamiento por civil……………………………………..$12.000.
vi. 0075 Ricardo Sáez (1 día) ensayo folclore…………………………………$2.000.
vii 0080 Reunión condominio El Abra (canceló huasito) …………………….$3.000.
Total cancelado uso sede…………………………………………………….... $47.000.
d) Certificados de residencia:
-N°058/2011 María Patricia Vega González……………………………………$500.
-N° 059/2011 Luis Fernando E. Mercado Jara………………………………….$500.
-N° 060/2011 Frander Rodolfo Alarcón Sepúlveda…………………………….$500.
-N° 061/2011 Ramón José Liquitay Cruz…………………………………..…..$500.
Total recibido por emisión certificados………………………………………… $2.000.
e) Aporte por especies dadas de baja por falta de espacio sede:
-0077 Juvenal Vélez Tamarugos 2531 1 mesa bipersonal……………………... $1.000.
Total Ingreso mes de Septiembre 2011 $683.229.
EGRESOS:
1-09-2011 B.N° 320433 Fotocopias en colores áreas verdes (J. Vélez) | $1.380. |
2.01-09-2011 B.N° 71504 Fotocopias de Actas Reuniones. | $240. |
3.12-09-2011 B.E. 13701598 Limpia baños, lavalozas. | $1.344 |
4.12-09-2011 B.N° 71521 Fotocopias Estatuto Junta. | $1.800. |
5.12-09-2011 B.N° 058193 papel higiénico. | $900. |
6.12-09-2011 B.E 6142 Marcos fotos entregar diploma a vecinos Excelentes. | $5.380. |
7. 13-09-2011 B.E. N° 155807580 Toallero barra, escuadras para sillas | $18.426. |
8.20-09-2011 Cupón de pago Dcto. B:E N ° 11932930 consumo de Agua sede. | $5.733 |
9.22-09-2011 B. N° 167668 Estacionamiento para llevar carta a Sra. Gloria Aliaga por proyecto próximo año. | $700. |
10. 23-09-2011 B.167842 Estacionamiento para llevar carta reclamo por no respuesta de dineros para la heladotón 2011. | $700. |
11.23-09-2011 B.E. 13066360 Cinta pegamento y tinta impresora | $5.780. |
12. 23-09-2011 Cupón de pago doc.N° 000025691777 consumo luz. | $3.500. |
13.24-09-2011 B.N ° 167917 Estacionamiento solicitar entrevista Con mayor de carabineros | $700. |
14.27-09-2011 B. N ° 014189 Estacionamiento entrevista con Mayor de carabineros con la Directiva solicitar móvil para fines de semana en la plazoleta y con aguas Antofagasta. | $1.350. |
15.29-09-2011 B.N ° 99310 Imprimir y plastificar carnés socios. | $1.600. |
16.29-09-2011 Comprobante recarga automática para enviar correo por Internet vecinos. | $3.000. |
Total gastado en el mes de Septiembre……………………………………………… $52.533.
Saldo acumulativo hasta el 30 de Septiembre 2011…………………………….… $630.696.
Depositado en el Banco……………$587.376.
Dinero en efectivo…………………..$28.320.
Observaciones: debido a que se encuentran vigentes los nuevos estatutos se enviará comunicación a los socios morosos y aquellos que deban bienes de remate a fin de que se pongan al día.
Calama, Lunes 3 de Octubre de 2011, 23:04hrs.; Chile.
Balance Octubre 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
Ingresos:
a) Saldo acumulado al mes de Septiembre.................................................................. $630.696.
b) Cuotas socios canceladas en Octubre año 2011:
Ingresos: a) Saldo acumulado al mes de Septiembre..................................................................
$630.696.
b) Cuotas socios canceladas en Octubre año 2011::
| INGRESOS: N° Recibo | Nombre | Dirección | Dinero pagado | Ingresado |
| Cancelaron a Juan Villafaña $75.000. | ||||
| 0493 | Catherine Paredes | Los Algarrobos 1131 | Año 2011:Marzo a Dic.$10.000 | $10.000. |
| 0508 | Juvenal Vélez | Los Tamaugos 2531 | Año 2011:Octubre$1.000 | $1.000. |
| 0351 | Jordan Campillay | Los Algarrobos 1168 | 2011:Marzo a Dic. $10.000 | $10.000. |
| 0352 | Juan Burgos | Los Cipreses 2543 | 2011:Agosto a Dic. $5.000 | $5.000. |
| 0509 | Gladys Cueva | Los Algarrobos 1203 | 2011:Abril a Octubre $7.000 | $7.000. |
| 0510 | Marcelo Miranda | Los Chañares 1277 | 2011:Junio a Dic. $7.000 | $7.000. |
| 0511 | Patricio Álvarez | Los Cipreses 2531 | 2011:Agosto a Dic. $5.000 | $5.000. |
| 0512 | Cecilia González | Los Algarroos 1181 | 2010:Npv. Y Dic. $2.000 2011:Marzo a Octubre $8.000 | $10.000. |
| 0513 | Alejandrina Torres | Los Chañares 1138 | 2009: Se condonan de Sept. A Dic. 2010:Marzo a Dic. $10.000 2011:Marz a Dic $10.000 | $20.000. |
| Cancelaron a María Araya $9.000. | ||||
| 0176 0177 | Georgina Alcayaga | Los Cipreses 2550 | 2011:Marzo a Julio $5.000 2011:Agosto y Sept. $2.000 | $7.000. |
| 0178 | María Araya | Los Chañares 226 | 2011:Octubre y Nov. $2.000 | $2.000. |
| Cancelaron a Luis Alcayaga $20.000. | ||||
| 0081 | Patricia Ramírez | Los Chañares 1208 | 2011:Agosto a Dic. $5.000 | $5.000. |
| 0082 | Emma Morales | Los Sauces 2502 | 2011: Marzo Dic. | $10.000. |
| 0083 | Fernando Pardo | Los Pinos 2526 | 2010:Mayo a Sep. $5.000 | $5.000. |
| Cancelaron a Elsa Cruz $10.000. | ||||
| s/r | Paola Espinoza | Los Aromos 2532 | 2011:Marzo Dic. $10.000 | $10.000. |
Total cancelado en cuotas.................................................................................... $114.000.
c) Aportes uso de sede:
0017 Ricardo Sáez ensayo folclore………… $2.000.
0060 Alba Zúñiga baby Shower…………… $12.000.
Total aportes uso de sede…………………………………… $14.000.
d) Aporte por bajas de materiales por falta de espacio:
0081Gladys Cuevas: una mesa bipersonal……………$2.000
0078 Juvenal Vélez abonó $2.000 abono monitor de 17 pulgadas
Total dinero autogenerados por bajas de especies……………………………… $3.000.
Total Ingresos mes Octubre 201…………………………………………… $761.696.
| EGRESOS: 2-10-2011 : B. N ° 058774 Mantención sede (papel higiénico) | $1.200. |
| 2-10-2011 B. N° 163635 Gestión Social (refrescos atención niños que acompañan al Presidente en la entrega de botón de Pánico | $1.300. |
| 3-10-2011 B . N °792834 Gestión Social Refresco atención entrega botón de pánico a niños colaboradores | $1.250. |
| 18-10-2011 Cupón Agua Antofagasta Doc: 12076515 Consumo de agua | $3.270. |
| 20-10-2011 B. N ° 059392 Refresco y 1 jugo atención última reunión de Coordinación con el Sr. Iván Salas y Juntas de Vecinos a su cargo | $1.950. |
| 21-10-2011 :B N ° 374404 Dulces atención última reunión de Coordinación | $5.400. |
| 22-10-2011 B. N ° 059439 2 jugos 1 Cachantún, bebidas para la misma reunión | $3.400. |
| 22-10-2011 : B N ° 793754 galletas para atención misma reunión | $600. |
| 24-10-2011 B. E. N ° 13712864 atención a niños para el 31-10 Hallowen gomitas, refrescos | $13.767. |
| 24-10-2011 B. N ° 059529 refrescos y galletas para atención de exponentes de Codelco de Fondos Concursables para presentar Proyectos, asisten Centro de Madres, otro grupo del Centro, y vecina. | $1.850. |
| 27-10-2011 Cupón de pago consumo de luz $2.000 más arreglo medidor $11.000 Documento:25849155 por $13.000 | $13.000. |
| Pasaje para cancelarla | $1.000. |
| 27-10-2011 Fotocopias documentos presentados en Doc. | $600. |
| 27-10-2011 B. E. N ° 02230121 Se compran 2 cassatas para atender a los niño el 31-10-2011) | $4.798. |
| 27-10-2011 B.N ° 794019 Atención a representantes de Codelco en reunión para exponer los Fondos Concursables año 2011, asisten vecinas pertenecientes al Centro de Madres y un grupo de Senescente invitado | $2.400. |
| 28-10-2011 B. N ° 594684 dos marcos para premiar a Vecinas destacadas. | $2.000. |
| 30-10-2011 B. N ° 059728 papel higiénico, bolsas de basura | $1.200. |
Total gastado en el mes de Octubre 2011....................................................... $58.985.
Saldo acumulativo a l 31 de Octubre 2011..……………………………… $702.711.
Se encuentra depositado en el Banco en cuenta de ahorro $610.000.
Dinero efectivo $92.710.
Observaciones: se está pidiendo a los socios que se pongan al día para poder tener en la libreta más cantidad de dinero y poder postular a fondos concursables de Codelco.
Se realizará campaña puerta a puerta y con avisos en correos para que paguen sus cuotas los morosos
Calama, Martes 8 de Noviembre 2011, 18:38hrs..
